LOF
被动指数型
QDII
易方达标普信息科技指数 (LOF)
161128
深交所 · SZSE
跟踪 标普信息科技指数（S&P 500 Information Technology），主要投向美国信息科技板块。
场内实时价 · MARKET PRICE
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CNY
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成交量 -- 万股
成交额 -- 万元
今日最高 --
今日最低 --
折溢价率 · PREMIUM/DISCOUNT
vs 官方净值
场内价 -- · 净值
官方净值
天天估算净值
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近一月
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近三月
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PRICE MATRIX · 价格矩阵
四个价格各有来源，差值是关键信息
检测中...
场内实时价
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深交所实时成交
你实际买卖的价格
你实际买卖的价格
BASE
官方净值 T-1
折溢价基准
天天估算净值
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东方财富估算
基于完整持仓数据
基于完整持仓数据
本机估算净值
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本站自算
仅 Top10 · --% 持仓
仅 Top10 · --% 持仓
价格偏离示意（相对官方净值）
净值
← 折价
溢价 →
NAV TREND · 净值走势
单位净值走势
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净值
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基金净值
数据每日更新 · USD 转 CNY 已校准
BENCHMARK INDEX
标普信息科技指数
^SP500-45
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| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
FUND PROFILE
基金概况
- 基金规模
- ¥ 48.62 亿
- 成立日期
- 2015-05-27
- 基金经理
- 易 易方达基金
- 跟踪标的
- 标普信息科技指数
- 管理费率
- 0.80% / 年
- 托管费率
- 0.25% / 年
- 申购费率
- 1.50% 0.15%
- 风险等级
- R4 · 中高风险
TOP 10 HOLDINGS
前十大重仓股
合计占比 --
·
截至 --
| # | 代码 · 名称 | 持仓占比 | 现价 (USD) | 涨跌幅 | ||
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持仓数据来源于基金最新定期报告；价格为美股延时数据，仅供参考
SELF-CALC ESTIMATOR
自算估值引擎
仅含 Top 10 持仓（--%）× 个股涨幅合成
本机估算
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与官方估算偏差
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USD/CNY
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持仓覆盖
-- · Top 10
成分股数
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成分股贡献 TOP
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data_sourceYahoo Finance v8
enginev1.0 · CF Workers